發起式基金清盤警報再度拉響

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  繼11月發起式基金首現清盤危機案例後,日前,西部利得旗下一隻發起式基金也發佈公告稱,可能會觸發基金合同終止状态,該基金便是西部利得穩定增利債券型發起式基金。

  12月7日,西部利得穩定增利債券發起式基金也在公告中對可能觸發合同終止状态進行了説明,指出根據《基金合同》約定,基金合同生效三年後,基金資産規模低於2億元的,基金合同將自動終止,并肩不得通過召開持许多人大會的措施 延續。資料顯示,西部利得穩定增利成立於2012年12月25日,截至2015年三季度末該基金規模僅有1256.52萬元,遠低於2億元的規模。

  北京商報記者注意到,西部利得穩定增利成立時規模還高達5.23億份,如今份額大幅縮水,與其成立以來收益連年不佳有很大關係。數據顯示,西部利得穩定增利債券A、C份額今年以來收益分別僅有-2.57%和-0.09%,大幅跑輸同類債券型基金10.48%的平均收益。此外,該基金兩類份額近兩年來的累計收益而是 到7%,大幅跑輸同類300.95%的平均收益,導致投資者用腳投票。

  事實上,早在今年11月24日國聯安旗下發起式基金國聯安中債信用債指數增強也發佈了可能觸發基金合同終止的公告,這也是首只發起式基金髮布清盤預警的信號。只有一個月,兩隻發起式基金接連發佈清盤預警的导致 ,主要與首批發起式基金清盤大限將至有關。

  2012年6月證監會正式增設了發起式基金審核通道,儘管發起式基金成立門檻很低,假如基金公司股東、高管、基金經理等自掏腰包認購30000萬元且持有期限不少於三年即可成立,但證監會對發起式基金的“清盤紅線”卻是硬指標,《公開募集證券投資基金運作管理措施 》規定,發起式基金的基金合同生效三年後,若基金資産凈值低於2億元的,基金合同自動終止。這也导致 著,首批于2012年成立、規模不足英文2億元的發起式基金將迎來“生死”大考。